Финансовый план и финансовая стратегия

Таблица 4 - Прогнозный баланс ЗАО " СТРОЙ-СИТИ" на 2012 год

АКТИВ

Код строки

На 01.01.2011

На 01.01.2012

Изменения

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

30

30

0

Основные средства

120

135651

211548

75897

Незавершенное строительство

130

1743

0

-1743

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

25514

11566

-13948

Прочие внеоборотные активы

150

Итого:

190

162938

223144

60206

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы

210

298535

212467

-86068

В том числе:

сырье и материалы и другие аналогичные ценности

211

244329

190000

-54329

Затраты в завершенном производстве

213

46467

22467

-24000

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

2396

0

-2396

Товары отгруженные

215

Расходы будущих периодов

216

5343

0

-5343

Прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

72929

4167

-68762

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид. более чем через 12 месяцев после отчет. даты )

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожид. в течение 12 месяцев после отчетной даты )

240

166192

73329

-92863

В том числе:

Покупатели и заказчики

241

112288

40000

-72288

Авансы выданные

245

26895

12873

-14022

Прочие дебиторы

246

27009

20456

-6553

Краткосрочные финансовые вложения

250

1842

0

-1842

Денежные средства

260

4685

4922

237

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО:

290

544183

294885

-249298

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

707121

518029

-189092

ПАССИВ

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

20

20

0

Добавочный капитал

420

106

106

0

Резервный капитал

430

Фонд социальной сферы

440

Целевые финансирования и поступления

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

138213

98213

-40000

Непокрытый убыток пошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

287475

287475

Непокрытый убыток отчетного года

475

ИТОГО:

490

138339

385814

247475

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО:

590

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

568782

132215

-436567

В том числе:

Поставщики и подрядчики

621

458251

25000

-433215

Задолженность перед персоналом организации

624

26830

1500

-25330

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (ЕСН)

625

3579

534

-3045

Задолженность перед бюджетом

626

20611

34112

13501

Авансы полученные

627

39501

64402

24901

Прочие кредиторы

628

20010

6667

-13343

Задолженность участниками (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО:

690

568782

132215

-436567

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

707121

518029

-189092

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Другие статьи

Особенности реформирования отечественной экономики и экономический кризис 80-90-х годов ХХ века
Историческая реальность сложна и представляет собой целостный комплекс разнообразных явлений, событий и фактов (военных, культурных, социальных, политических, экономических.) Все они, конечно, связаны между собой. Но историю любой страны можно оценивать и как череду событий, ...