Финансовый план и финансовая стратегия
Приложение Б
Таблица. Показатели ликвидности
|
Наименование показателя |
Код строки по форме №1 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
|
А1 наиболее ликвидные активы, всего |
3335 |
32614 |
7441 | |
|
Кратко срочные финансовые вложения |
250 |
1587 |
2735 |
1842 |
|
Денежные средства |
260 |
1748 |
29879 |
5599 |
|
А2 - быстрореализуемые активы, всего |
153899 |
225879 |
309571 | |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность |
240 |
153899 |
225564 |
309571 |
|
А3 - медленно реализуемые активы |
193010 |
398095 |
412026 | |
|
Запасы |
210-216 |
154048 |
398095 |
412026 |
|
Налог на подавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
38962 |
69310 |
85584 |
|
А4 - труднореализуемые активы, всего |
97721 |
123096 |
143025 | |
|
Нематериальные активы |
110 |
4769 |
10143 |
30 |
|
Основные средства |
120 |
19689 |
57205 |
100539 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
49706 |
29284 |
12921 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
23292 |
25514 |
25514 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы будущих периодов |
216 |
265 |
950 |
4021 |
|
П1 - наиболее срочное обязательства, всего |
398064 |
661909 |
662440 | |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
398064 |
661909 |
662440 |
|
П2 - краткосрочные пассивы |
260 |
21571 |
22355 | |
|
Займы и кредиты |
610 |
260 |
15000 |
15000 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
6571 |
7355 |
|
П3 - постоянные пассивы, всего |
0 |
0 |
0 | |
|
Долгосрочные обязательства |
590 |
0 |
0 |
0 |
|
П4 - постоянные пассивы, всего |
49641 |
95889 |
187268 | |
|
Капитал и резервы |
49641 |
95889 |
187268 | |
|
Полученные соотношения на 01.01.2010 | ||||
|
А1‹П1 | ||||
|
А2›П2 | ||||
|
А3›П3 | ||||
|
А4›П4 | ||||
|
Полученные соотношения 01.01.2011 | ||||
|
А1‹П1 | ||||
|
А2›П2 | ||||
|
А3›П3 | ||||
|
А4›П4 | ||||
|
Полученные соотношения 01.01.2012 | ||||
|
А1‹П1 | ||||
|
А2›П2 | ||||
|
А3›П3 | ||||
|
А4›П4 | ||||
Другие статьи
Планирование и организация работы и заработной платы на примере ЗАО Укрросметалл
Производственная практика проводится с целью закрепление полученных
теоретических знаний по экономике, организации, планированию и управлению
деятельностью предприятия.
Она позволяет соединить теоретическую подготовку с практической
деятельностью на конкретных рабочих мес ...