Финансовый план и финансовая стратегия
Таблица 2 - Расчет затрат ЗАО " СТРОЙ-СИТИ" на программу строительных работ (тыс. грн.)
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Всего СМР на год |
1 квартал |
2 квартал |
3квартал |
4квартал | ||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | |||
|
1. |
г. Горловка | |||||||||
|
Материалы |
427264 |
134106 |
139307 |
73022 |
80829 | |||||
|
Заработная плата (с четом подоходного налога) |
404478 |
130402 |
134745 |
72044 |
67287 | |||||
|
Единый социальный налог |
143994 |
46423 |
47969 |
25648 |
23954 | |||||
|
Субподрядные организации |
496407 |
160039 |
165370 |
88418 |
82580 | |||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
36771 |
11855 |
12250 |
6549 |
6117 | |||||
|
Налог на добавленную стоимость |
146351 |
47790 |
49259 |
26581 |
22721 | |||||
|
Прочие налоги |
27578 |
8891 |
9187 |
4912 |
4588 | |||||
|
Налог на прибыль |
35501 |
11381 |
11760 |
6288 |
5872 | |||||
|
Всего: |
1718144 |
550887 |
569847 |
303462 |
293948 | |||||
|
2. |
г.Макеевка | |||||||||
|
Материалы |
292631 |
83217 |
76746 |
71220 |
61448 | |||||
|
Заработная плата (с учетом подоходного налога) |
229925 |
65385 |
60301 |
55958 |
48281 | |||||
|
Единый социальный налог |
81853 |
23277 |
21467 |
19921 |
17188 | |||||
|
Субподрядные организации |
225745 |
64196 |
59205 |
54941 |
47403 | |||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
26127 |
7430 |
6852 |
6359 |
5486 | |||||
|
Налог на добавленную стоимость |
83435 |
23727 |
21882 |
20306 |
17520 | |||||
|
Прочие налоги |
15676 |
4458 |
4111 |
3815 |
3292 | |||||
|
Налог на прибыль |
20067 |
5706 |
5263 |
4884 |
4214 | |||||
|
Всего: |
975459 |
277369 |
255827 |
237404 |
204832 | |||||
|
3. |
г. Мариуполь | |||||||||
|
Материалы |
203668 |
57196 |
50668 |
47662 |
48142 | |||||
|
Заработная плата (с учетом подоходного налога) |
178982 |
50263 |
44527 |
41885 |
42307 | |||||
|
Единый социальный налог |
63717 |
17894 |
15851 |
14911 |
15061 | |||||
|
Субподрядные организации |
33327 |
9359 |
8291 |
7799 |
7878 | |||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
12344 |
3466 |
3071 |
2889 |
2918 | |||||
|
Налог на добавленную стоимость |
61306 |
17216 |
15252 |
14347 |
14491 | |||||
|
Прочие налоги |
9257 |
2600 |
2303 |
2166 |
2188 | |||||
|
Налог на прибыль |
11850 |
3328 |
2948 |
2773 |
2801 | |||||
|
Всего: |
574451 |
161322 |
142911 |
134432 |
135768 | |||||
|
4. |
г. Донецк | |||||||||
|
Материалы |
54817 |
12853 |
20139 |
15646 |
6179 | |||||
|
Заработная плата (с учетом подоходного налога) |
56848 |
13329 |
20885 |
16226 |
6408 | |||||
|
Единый социальный налог |
20237 |
4745 |
73842 |
5776 |
2281 | |||||
|
Субподрядные организации |
201000 |
47129 |
73842 |
57371 |
22658 | |||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
8121 |
1904 |
2984 |
2318 |
915 | |||||
|
Налог на добавленную стоимость |
23687 |
5554 |
8702 |
6761 |
2670 | |||||
|
Прочие налоги |
6091 |
1428 |
2238 |
1738 |
687 | |||||
|
Налог на прибыль |
7796 |
1828 |
2864 |
2225 |
879 | |||||
|
Всего: |
378597 |
88770 |
139089 |
108061 |
42677 | |||||
|
5. |
г.Красноармейск | |||||||||
|
Материалы |
73923 |
20503 |
14246 |
20019 |
19155 | |||||
|
Заработная плата (с учетом подоходного налога) |
85595 |
23740 |
16496 |
23180 |
22179 | |||||
|
Единый социальный налог |
30472 |
8452 |
5872 |
8252 |
7896 | |||||
|
Субподрядные организации |
119056 |
33021 |
22944 |
32242 |
30849 | |||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
8156 |
2158 |
1875 |
2107 |
2016 | |||||
|
Налог на добавленную стоимость |
31322 |
8705 |
5986 |
8499 |
8132 | |||||
|
Прочие налоги |
5836 |
1619 |
1125 |
1580 |
1512 | |||||
|
Налог на прибыль |
7471 |
2072 |
1440 |
2023 |
1936 | |||||
|
Всего: |
361831 |
100270 |
69984 |
97902 |
93675 | |||||
|
ЗАО "СК Промстрой" | ||||||||||
|
Материалы |
1052303 |
307875 |
301106 |
227569 |
215753 | |||||
|
Заработная плата (с учетом подоходного налога) |
955828 |
283119 |
276954 |
209293 |
186462 | |||||
|
Единый социальный налог |
340273 |
100791 |
98594 |
74508 |
66380 | |||||
|
Субподрядные организации |
1075535 |
313744 |
329652 |
240771 |
191368 | |||||
|
Административно-хозяйственные расходы |
91519 |
26813 |
27032 |
20222 |
17452 | |||||
|
Налог на добавленную стоимость |
346101 |
102992 |
101081 |
76494 |
65534 | |||||
|
Прочие налоги |
64438 |
18996 |
18964 |
14211 |
12267 | |||||
|
Налог на прибыль |
82485 |
24315 |
24215 |
18193 |
15702 | |||||
|
ИТОГО: |
4008482 |
1178645 |
1177658 |
881261 |
770918 | |||||
Другие статьи
Персонал предприятия, его классификация и структура. Кадровая политика предприятия. Сравнительная характеристика типов производства
В условиях формирования и развития
рыночных отношений предприятие - главный структурообразующий элемент экономики.
Здесь в производственном процессе «соединяются» трудовые, материальные и
финансовые ресурсы с целью изготовления разнообразной продукции и
предоставления услуг ...