Финансовый план и финансовая стратегия

Статьи расходов и доходов

Всего за 2011

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

план

факт

План

Факт

План

Факт

План

факт

Денежные средства на начало периода

4685

3941

3438

2269

Денежные поступления, всего

3748827

1174859

1102737

7810876

725355

Выручка от СМР 2011 год (с учетом авансов)

3550342

1011367

1053494

773226

712255

Продажа легковых автомобилей

8000

650

1500

Продажа квартир (11 квартир)

11095

8200

2895

Продажа жилых домов (2 дома)

17000

17000

Выручка от СМР по объектам незавер. Производ. 2010 года, сданным в 2011 году

24000

6000

6000

6000

6000

Продажа долей Общества

13948

13948

Продажа краткосрочных финансовых вложений

1842

1842

Выручка от СМР 2010 года

145000

139000

6000

Взыскание просроченной дебиторской задолженности

11450

1650

1200

2300

63000

Прочие поступления

2150

300

700

350

800

Денежные платежи по выручке 2011 года, всего

3245939

828098

969586

754297

693958

В том числе:

Материалы

87982

87982

0

0

0

Заработная плата (с учетом подоходного налога)

26830

26830

0

0

0

Единый социальный налог

0

0

0

0

0

Субподрядные организации

264650

159744

104906

0

0

Административно-хозяйственные расходы

0

0

0

0

0

Налог на добавленную стоимость

38153

38153

0

0

0

Прочие налоги

6048

6048

0

0

0

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

Прочие денежные платежи, всего

114992

28748

28748

28748

28748

В том числе:

Капитальные вложения производственного назначения

114992

28748

28748

28748

28748

Денежные средства на конец периода

3941

3438

2269

4918